セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,986 | 389,193 |
| 減価償却費 | 85,087 | 83,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | -652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,439 | 7,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,005 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -18,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,357 | -4,453 |
| 支払利息 | 378,137 | 320,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,676 | － |
| 損害賠償損失 | 15,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,292 | 289,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 644,764 | 122,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,362 | -5,351 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109,095 | 99,818 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 60,601 | -18,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 297,728 | -351,220 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -61,294 | 16,616 |
| その他 | -2,839 | -21,114 |
| 小計 | 1,716,300 | 909,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,358 | 4,454 |
| 利息の支払額 | -374,312 | -323,417 |
| 法人税等の支払額 | -82,547 | -53,282 |
| 保険金の受取額 | 22,735 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -26,824 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,709 | 537,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,518 | -40,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,470 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,088 | -41,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -992,000 | -832,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,352,000 | 4,248,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,851,580 | -4,240,534 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -350 | -771 |
| 配当金の支払額 | － | -15,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,930 | -841,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,309 | -345,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686,097 | 1,340,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
