セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,339 | 406,986 |
| 減価償却費 | 65,493 | 85,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | 17,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,297 | -21,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,757 | -4,357 |
| 支払利息 | 482,069 | 378,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,676 |
| 損害賠償損失 | － | 15,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,839 | -122,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,403,779 | 644,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823,618 | -121,362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -178,352 | 109,095 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -13,589 | 60,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127,643 | 297,728 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -203,331 | -61,294 |
| その他 | -116,562 | -2,839 |
| 小計 | 4,947,847 | 1,716,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,765 | 4,358 |
| 利息の支払額 | -464,642 | -374,312 |
| 法人税等の支払額 | -63,009 | -82,547 |
| 保険金の受取額 | － | 22,735 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -26,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,424,961 | 1,259,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,495 | -66,518 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,260 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -17,470 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,755 | -100,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,208,080 | -992,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,598,900 | 3,352,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,117,200 | -3,851,580 |
| リース債務の返済による支出 | － | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,726,380 | -1,491,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,318,174 | -332,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,336,581 | 2,018,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,407 | 1,686,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
