セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -242,377 | 299,339 |
| 減価償却費 | 76,314 | 65,493 |
| 減損損失 | 1,244,403 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,727 | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,018 | 2,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,984 | -17,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,927 | -4,757 |
| 支払利息 | 778,632 | 482,069 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -967 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,237 | -75,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,347,675 | 5,403,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,332,287 | -823,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155,952 | -178,352 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,744 | -13,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -324,297 | 127,643 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -676,676 | -203,331 |
| その他 | 14,668 | -116,562 |
| 小計 | 12,229,614 | 4,947,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,950 | 4,765 |
| 利息の支払額 | -733,440 | -464,642 |
| 法人税等の支払額 | -24,427 | -63,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,477,697 | 4,424,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,330 | -15,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,278,944 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,850 | － |
| その他 | 4,163 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,383,626 | -16,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,226,920 | -5,208,080 |
| 長期借入れによる収入 | 4,367,400 | 3,598,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,345,912 | -4,117,200 |
| 配当金の支払額 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,205,499 | -5,726,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,175 | -1,318,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,680,757 | 3,336,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,336,581 | 2,018,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
