セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 210,756 | -242,377 |
| 減価償却費 | 164,286 | 76,314 |
| 減損損失 | － | 1,244,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | -18,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,537 | -4,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,236 | -15,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,485 | -5,927 |
| 支払利息 | 1,198,535 | 778,632 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 233 | -967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -457 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,709 | 18,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,642,566 | 217,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,375,160 | 14,347,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,665,550 | -3,332,287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 822,957 | 155,952 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -102,916 | -2,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -241,384 | -324,297 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -146,721 | -676,676 |
| その他 | -39,215 | 14,668 |
| 小計 | 16,207,536 | 12,229,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,755 | 5,950 |
| 利息の支払額 | -1,136,893 | -733,440 |
| 法人税等の支払額 | -19,519 | -24,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,058,878 | 11,477,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,967 | -5,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 3,278,944 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -762 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,657 | 105,850 |
| その他 | 23,119 | 4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | 3,383,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -10,226,920 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,200 | 4,367,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,847,988 | -9,345,912 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -245 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,748,033 | -15,205,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,724 | -344,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,372,032 | 3,680,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,680,757 | 3,336,581 |
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