セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -7,127,055 | 210,756 |
| 減価償却費 | 225,317 | 164,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,611 | -6,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,520 | -47,537 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,486 | -15,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,656 | -7,485 |
| 支払利息 | 1,400,726 | 1,198,535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65,709 |
| ゴルフ会員権評価損 | 15,848 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,776 | 1,642,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,184,394 | 18,375,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,168,710 | -5,665,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -427,765 | 822,957 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,410 | -102,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,740,612 | -241,384 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11,308 | -146,721 |
| その他 | -34,681 | -39,215 |
| 小計 | 5,622,599 | 16,207,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,373 | 7,755 |
| 利息の支払額 | -1,477,238 | -1,136,893 |
| 法人税等の支払額 | -790,787 | -19,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,371,947 | 15,058,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -214,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 214,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,188 | -23,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 952 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,187 | -762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,909 | -3,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,779 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,657 |
| その他 | － | 23,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,845 | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,950,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,275,000 | 3,200,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,285,400 | -16,847,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -193,328 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,253,728 | -14,748,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,022,625 | 308,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,394,657 | 3,372,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,372,032 | 3,680,757 |
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