セントラル総合開発（3238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,358,182 | -7,127,055 |
| 減価償却費 | 229,870 | 225,317 |
| 減損損失 | 2,130 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,173 | -14,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,937 | -73,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -25,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,398 | -1,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243,010 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,448 | -17,656 |
| 支払利息 | 1,480,051 | 1,400,726 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -298 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,001 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | 15,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,653,097 | 73,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,025,742 | 12,184,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,188,057 | 2,168,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 208,569 | -427,765 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,809 | 5,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,996 | -2,740,612 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -168,102 | 11,308 |
| その他 | -89,011 | -34,681 |
| 小計 | -2,759,218 | 5,622,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,568 | 17,373 |
| 利息の支払額 | -1,519,960 | -1,477,238 |
| 法人税等の支払額 | -1,183,936 | -790,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,434,547 | 3,371,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,710 | -54,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 219 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,089 | -4,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -3,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,599 | -78,779 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,118 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -20,333 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,171 | -140,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,230,000 | 7,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,425,000 | 6,275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,859,000 | -26,285,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,410 | － |
| 配当金の支払額 | -192,994 | -193,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,600,594 | -12,253,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,039,875 | -9,022,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,354,782 | 12,394,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,394,657 | 3,372,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
