短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社企業グループにおいては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行(前連結会計年度は2行)と特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

2016/06/29 15:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 5 特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約における借入未実行残高

2016/06/29 15:09