短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 33億6422万
- 2025年9月30日 -67.96%
- 10億7790万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- ※2 特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約2025/11/14 15:32
当社グループにおいては運転資金等の効率的な調達を行うため取引銀行14行(前連結会計年度は13行)と特別当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。