有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

1.ファイナンス・リース取引
(1)リース投資資産の内訳
① 流動資産

2023/09/29 16:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※1 担保に供している資産及び担保に係る債務

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
土地	1,383,577千円	1,383,577千円
リース投資資産	249,989千円	219,803千円
計	23,204,584千円	29,070,735千円

2023/09/29 16:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、ホテル事業においてクレジットカード売上に関して信販会社より発生するものが主であります。信販会社は、信用調査の結果承認した当社グループの顧客に対する販売代金を顧客に代わって当社グループに支払い、その立替代金を信販会社の責任において回収するため、信販会社の信用リスクに晒されていますが、当社グループでの代金未回収リスクは原則として発生いたしません。リース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金については、数ヶ月以内の支払期日であり、決済時において流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されております。また、短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、1年以内の返済期日ではありますが、金利の変動リスクに晒されております。

2023/09/29 16:03