利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、408百万円(前年同四半期は4,493百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上やたな卸資産の減少により資金が増加する一方で、消費税及び法人税等の支払で資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は、18百万円(前年同四半期は13百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻しにより資金が増加した一方で、有形固定資産の取得により資金が減少したことによるものであります。

2016/11/10 15:58