営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ363百万円減少し、3,740百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、524百万円(前年同四半期は408百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加により資金が増加する一方で、たな卸資産の増加及びリース投資資産の増加により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/13 15:10