営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動において資金が減少した一方、財務活動において資金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ、4億68百万円減少の67億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、4億74百万円(前年同四半期は9億27百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務の増加により資金が増加した一方で、棚卸資産の増加により資金が減少したことによるものであります。

2021/11/11 15:13