営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動において資金が減少した一方、財務活動において資金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ、22億12百万円減少の62億73百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、74億29百万円(前年同四半期は9億21百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加及び法人税等の支払によるものであります。

2023/05/11 15:05