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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年10月1日至 2010年3月31日	自 2010年10月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	25,094	-58,060
減価償却費	9,632	10,244
のれん償却額	1,084	1,024
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16,999	3,282
移転損失引当金の増減額（△は減少）	-12,363	－
受取利息及び受取配当金	-2,623	-4,550
支払利息	2,654	11,741
有価証券売却損益（△は益）	－	-24,499
投資有価証券評価損益（△は益）	－	3,527
匿名組合分配損益（△は益）	2,457	-498
関係会社株式売却損益（△は益）	-26,934	－
関係会社株式評価損	7,999	－
関係会社出資金評価損	－	1,461
持分法による投資損益（△は益）	-8,451	26,950
固定資産売却損益（△は益）	8	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	668
売上債権の増減額（△は増加）	723	-8,994
たな卸資産の増減額（△は増加）	-348,317	-863,162
仕入債務の増減額（△は減少）	8,157	13,179
その他	53,298	38,807
小計	-270,580	-848,877
利息及び配当金の受取額	206	5,661
利息の支払額	-1,940	-12,212
法人税等の還付額	8,018	－
法人税等の支払額	-240	-615
営業活動によるキャッシュ・フロー	-264,538	-856,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-4,000
有価証券の売買による収支（純額）	－	24,499
有形固定資産の取得による支出	-12,145	-1,131
有形固定資産の売却による収入	50	－
無形固定資産の取得による支出	-417	-2,901
投資有価証券の取得による支出	－	-425
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	32,527	－
貸付けによる支出	-17,100	－
貸付金の回収による収入	－	1,207
敷金の差入による支出	－	-60
敷金の回収による収入	30,209	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	33,124	17,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	62,000
短期借入金の返済による支出	－	-1,000
長期借入れによる収入	478,900	470,000
長期借入金の返済による支出	-396,574	-55,076
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	21,924	－
自己株式の取得による支出	-6,880	-8,177
長期預り金の受入による収入	340,200	－
配当金の支払額	－	-22,467
その他	－	-1,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	427,569	433,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	196,155	-404,926
現金及び現金同等物の期首残高	771,029	963,067
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-4,116	-9,229
現金及び現金同等物の四半期末残高	963,067	545,805

ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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