キャッシュ・フローの状況
2025年12月16日 16:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 141億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | -942 | 30 | 995 | -912 | -2 | 4,746 | 2Q | -2,259 | 19 | 2,006 | -2,240 | -3 | 4,429 | 3Q | -5,286 | 7 | 3,897 | -5,278 | -4 | 3,282 | 通期 | -2,733 | -52 | 2,736 | -2,785 | -5 | 4,615 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -1,436 | 151 | 1,323 | -1,285 | -2 | 4,652 | 2Q | -2,709 | 144 | 2,178 | -2,565 | -7 | 4,228 | 3Q | -4,025 | 34 | 3,378 | -3,992 | -18 | 4,001 | 通期 | 601 | 54 | 2,285 | 655 | -19 | 7,555 |
| 2018年 9月期 連/個 | 1Q | -1,114 | 116 | 1,337 | -999 | -3 | 7,893 | 2Q | -4,981 | 117 | 4,660 | -4,864 | -5 | 7,351 | 3Q | -3,962 | 751 | 4,068 | -3,211 | -2 | 7,545 | 通期 | 2,431 | -290 | 3,389 | 2,141 | -6 | 13,085 |
| 2019年 9月期 連結 | 1Q | -4,180 | 25 | 967 | -4,155 | -5 | 9,896 | 2Q | -8,344 | -2 | 4,280 | -8,346 | -27 | 9,017 | 3Q | -9,167 | -115 | 4,754 | -9,282 | -28 | 8,556 | 通期 | -3,165 | -114 | 337 | -3,279 | -29 | 10,142 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | -3,250 | -27 | -389 | -3,277 | - | 6,474 | 2Q | -4,744 | -62 | 2,679 | -4,806 | - | 8,014 | 3Q | -5,307 | -283 | 2,882 | -5,590 | -1 | 7,433 | 通期 | 6,354 | -415 | -3,024 | 5,939 | -1 | 13,056 |
| 2021年 9月期 連結 | 1Q | -6,627 | 490 | 2,886 | -6,137 | - | 9,805 | 2Q | -7,797 | 474 | 3,987 | -7,323 | - | 9,721 | 3Q | -5,785 | 513 | 2,808 | -5,272 | -6 | 10,593 | 通期 | 1,752 | 278 | -369 | 2,030 | -36 | 14,717 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -12,262 | -1,103 | 10,898 | -13,365 | -46 | 12,250 | 通期 | 5,045 | -1,104 | 1,019 | 3,941 | -137 | 19,677 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -11,501 | 36 | 5,609 | -11,465 | -47 | 13,822 | 通期 | 1,365 | 346 | 529 | 1,711 | -63 | 21,920 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -13,646 | -38 | 4,970 | -13,684 | -41 | 13,206 | 通期 | -5,932 | 141 | 2,581 | -5,791 | -59 | 18,710 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -15,372 | 55 | 11,659 | -15,317 | -2 | 15,054 | 通期 | 14,138 | 41 | -5,726 | 14,179 | -5 | 27,164 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- -27億8498万
- 2017年9月（連） プラ転
- 6億5473万
- 2018年9月（連） +226.98%
- 21億4085万
- 2019年9月（連） マイ転
- -32億7900万
- 2020年9月（連） プラ転
- 59億3900万
- 2021年9月（連） -65.82%
- 20億3000万
- 2022年9月（連） +94.14%
- 39億4100万
- 2023年9月（連） -56.58%
- 17億1100万
- 2024年9月（連） マイ転
- -57億9100万
- 2025年9月（連） プラ転
- 141億7900万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- -25.55%
- 2017年9月（連）
- 3.65%
- 2018年9月（連）
- 11.71%
- 2019年9月（連）
- -15.93%
- 2020年9月（連）
- 22.98%
- 2021年9月（連）
- 6.64%
- 2022年9月（連）
- 9.72%
- 2023年9月（連）
- 3.14%
- 2024年9月（連）
- -12.65%
- 2025年9月（連）
- 18.01%
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