3245 ディア・ライフ

3245
2024/03/28
時価
468億円
PER 予
8.94倍
2010年以降
2.24-45.08倍
(2010-2023年)
PBR
2.06倍
2010年以降
0.35-4.67倍
(2010-2023年)
配当 予
4.41%
ROE 予
23.1%
ROA 予
12.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月21日 15:03
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億6500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
9月期
連結
1Q87754-554931-11,597
2Q195-25-122170-61,268
3Q479-24456-121,032
通期-1,088-6657-1,094-12782
2015年
9月期
連結
1Q-32579152-246-7688
2Q-355116860-239-111,403
3Q-7281411,011-588-171,205
通期3013863,194687-204,663
2016年
9月期
連結
1Q-94230995-912-24,746
2Q-2,259192,006-2,240-34,429
3Q-5,28673,897-5,278-43,282
通期-2,733-522,736-2,785-54,615
2017年
9月期
連結
1Q-1,4361511,323-1,285-24,652
2Q-2,7091442,178-2,565-74,228
3Q-4,025343,378-3,992-184,001
通期601542,285655-197,555
2018年
9月期
連/個
1Q-1,1141161,337-999-37,893
2Q-4,9811174,660-4,864-57,351
3Q-3,9627514,068-3,211-27,545
通期2,431-2903,3892,141-613,085
2019年
9月期
連結
1Q-4,18025967-4,155-59,896
2Q-8,344-24,280-8,346-279,017
3Q-9,167-1154,754-9,282-288,556
通期-3,165-114337-3,279-2910,142
2020年
9月期
連結
1Q-3,250-27-389-3,277-6,474
2Q-4,744-622,679-4,806-8,014
3Q-5,307-2832,882-5,590-17,433
通期6,354-415-3,0245,939-113,056
2021年
9月期
連結
1Q-6,6274902,886-6,137-9,805
2Q-7,7974743,987-7,323-9,721
3Q-5,7855132,808-5,272-610,593
通期1,752278-3692,030-3614,717
2022年
9月期
連結
2Q-12,262-1,10310,898-13,365-4612,250
通期5,045-1,1041,0193,941-13719,677
2023年
9月期
連結
2Q-11,501365,609-11,465-4713,822
通期1,3653465291,711-6321,920
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年9月(連)
-10億8832万
2015年9月(連) プラ転
3億127万
2016年9月(連) マイ転
-27億3318万
2017年9月(連) プラ転
6億115万
2018年9月(連) +304.39%
24億3100万
2019年9月(連) マイ転
-31億6500万
2020年9月(連) プラ転
63億5400万
2021年9月(連) -72.43%
17億5200万
2022年9月(連) +187.96%
50億4500万
2023年9月(連) -72.94%
13億6500万

投資活動によるCF#3

2014年9月(連)資金投入
-597万
2015年9月(連)資金回収
3億8588万
2016年9月(連)資金投入
-5180万
2017年9月(連)資金回収
5357万
2018年9月(連)資金投入
-2億9014万
2019年9月(連)投入-60.71%
-1億1400万
2020年9月(連)投入+264.04%
-4億1500万
2021年9月(連)資金回収
2億7800万
2022年9月(連)資金投入
-11億400万
2023年9月(連)資金回収
3億4600万

財務活動によるCF#4

2014年9月(連)資金調達
6億5659万
2015年9月(連)資金調達
31億9399万
2016年9月(連)資金調達
27億3647万
2017年9月(連)資金調達
22億8537万
2018年9月(連)資金調達
33億8915万
2019年9月(連)資金調達
3億3700万
2020年9月(連)返済還元
-30億2400万
2021年9月(連)返済還元
-3億6900万
2022年9月(連)資金調達
10億1900万
2023年9月(連)資金調達
5億2900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年9月(連)
-10億9429万
2015年9月(連) プラ転
6億8716万
2016年9月(連) マイ転
-27億8498万
2017年9月(連) プラ転
6億5473万
2018年9月(連) +226.98%
21億4085万
2019年9月(連) マイ転
-32億7900万
2020年9月(連) プラ転
59億3900万
2021年9月(連) -65.82%
20億3000万
2022年9月(連) +94.14%
39億4100万
2023年9月(連) -56.58%
17億1100万

設備投資#6#7*

2014年9月(連)
-1245万
2015年9月(連)増加+60.75%
-2001万
2016年9月(連)減少-73.62%
-527万
2017年9月(連)増加+256.94%
-1884万
2018年9月(連)減少-69.64%
-572万
2019年9月(連)増加+406.99%
-2900万
2020年9月(連)減少-96.55%
-100万
2021年9月(連)増加+999.99%
-3600万
2022年9月(連)増加+280.56%
-1億3700万
2023年9月(連)減少-54.01%
-6300万

現金等#8

2014年9月(連)
7億8220万
2015年9月(連) +496.18%
46億6335万
2016年9月(連) -1.04%
46億1484万
2017年9月(連) +63.71%
75億5495万
2018年9月(連) +73.2%
130億8497万
2019年9月(連) -22.49%
101億4200万
2020年9月(連) +28.73%
130億5600万
2021年9月(連) +12.72%
147億1700万
2022年9月(連) +33.7%
196億7700万
2023年9月(連) +11.4%
219億2000万

営業CFマージン

2014年9月(連)
-47.22%
2015年9月(連)
3.89%
2016年9月(連)
-25.55%
2017年9月(連)
3.65%
2018年9月(連)
11.71%
2019年9月(連)
-15.93%
2020年9月(連)
22.98%
2021年9月(連)
6.64%
2022年9月(連)
9.72%
2023年9月(連)
3.14%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/09、2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高