ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845 | 1,104 |
| 減価償却費 | 86 | 105 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 負ののれん発生益 | -372 | － |
| 支払利息 | 97 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 4 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -111 | -49 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -8 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -15 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,545 | -11,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -11 |
| その他 | 110 | 209 |
| 小計 | -10,755 | -9,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 8 |
| 利息の支払額 | -101 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,418 | -1,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,262 | -11,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 54 |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | -24 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,001 | － |
| その他 | -39 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 175 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,374 | 11,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,616 | -5,171 |
| 社債の発行による収入 | － | 400 |
| 社債の償還による支出 | -118 | -10 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 363 | 426 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 959 | － |
| 配当金の支払額 | -1,129 | -1,892 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,898 | 5,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,467 | -5,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,677 | 13,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
