ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104 | 341 |
| 減価償却費 | 105 | 159 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 支払利息 | 69 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | |
| 有価証券運用損益（△は益） | -49 | -81 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,198 | -12,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -452 |
| その他 | 209 | 96 |
| 小計 | -9,733 | -11,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -75 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,701 | -1,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,501 | -13,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | 23 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 818 |
| 長期借入れによる収入 | 11,871 | 9,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,171 | -3,109 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 426 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| 配当金の支払額 | -1,892 | -1,802 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,609 | 4,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,855 | -8,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,822 | 13,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
