ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341 | 2,064 |
| 減価償却費 | 159 | 157 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 支払利息 | 76 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | |
| 有価証券運用損益（△は益） | -81 | -163 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -21 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,087 | -16,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | 8 |
| その他 | 96 | 226 |
| 小計 | -11,934 | -13,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 23 |
| 利息の支払額 | -79 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -1,646 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,646 | -15,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | -13 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 818 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -965 |
| 長期借入れによる収入 | 9,374 | 26,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,109 | -12,449 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -810 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | |
| 配当金の支払額 | -1,802 | -2,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,970 | 11,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,714 | -3,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,206 | 15,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
