ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,064 | 522 |
| 減価償却費 | 157 | 204 |
| のれん償却額 | 52 | 35 |
| 支払利息 | 121 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -24 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -163 | -182 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -22 | -61 |
| 株式交付費 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,376 | -25,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 64 |
| その他 | 226 | -601 |
| 小計 | -13,966 | -25,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 63 |
| 利息の支払額 | -139 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -1,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,372 | -27,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | 58 | -75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -965 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,623 | 26,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,449 | -8,973 |
| 社債の発行による収入 | 800 | 485 |
| 社債の償還による支出 | -810 | -990 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,754 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,039 | -2,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,659 | 21,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,656 | -6,145 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,054 | 21,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
