ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168 | 845 |
| 減価償却費 | 15 | 86 |
| のれん償却額 | － | 52 |
| 負ののれん発生益 | － | -372 |
| 支払利息 | 45 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 6 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -84 | -111 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6 | -8 |
| 持分変動損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,116 | -11,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709 | 99 |
| その他 | -418 | 110 |
| 小計 | -7,067 | -10,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 13 |
| 利息の支払額 | -51 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -1,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,797 | -12,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27 |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | 290 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 202 | － |
| その他 | -12 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 474 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620 | 175 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46 | -120 |
| 長期借入れによる収入 | 6,588 | 15,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,592 | -4,616 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -118 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 363 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 959 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | － |
| 配当金の支払額 | -736 | -1,129 |
| その他 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,987 | 10,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,335 | -2,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,721 | 12,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
