四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453 | 168 |
| 減価償却費 | 27 | 15 |
| 支払利息 | 55 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -17 | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 6 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,435 | -6,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -709 |
| その他 | 110 | -418 |
| 小計 | -3,729 | -7,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -55 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -981 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,744 | -7,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | 290 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 202 |
| その他 | -1 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | 474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 620 |
| 短期借入金の返済による支出 | -357 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 7,243 | 6,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,809 | -2,592 |
| 社債の発行による収入 | 800 | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -337 |
| 配当金の支払額 | -1,051 | -736 |
| その他 | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | 3,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,128 | -3,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,014 | 9,721 |
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