ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348 | 453 |
| 減価償却費 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 支払利息 | 49 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -23 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 持分変動損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,137 | -4,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577 | 40 |
| その他 | -144 | 110 |
| 小計 | -7,486 | -3,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 21 |
| 利息の支払額 | -50 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,344 | -4,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | 21 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -989 | -357 |
| 長期借入れによる収入 | 7,321 | 7,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,847 | -3,809 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -129 |
| 配当金の支払額 | -1,117 | -1,051 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,280 | 2,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,067 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,017 | 8,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
