ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612 | 348 |
| 減価償却費 | 28 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 52 | 49 |
| 社債利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -65 | -23 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | -18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,161 | -7,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -577 |
| その他 | -27 | -144 |
| 小計 | -4,516 | -7,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 14 |
| 利息の支払額 | -55 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -410 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,981 | -8,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | － |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 45 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,081 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,446 | -989 |
| 長期借入れによる収入 | 5,685 | 7,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,455 | -1,847 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 370 | 12 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -573 | -1,117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | -11 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,660 | 4,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203 | -4,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,084 | 9,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
