ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,925 | 612,631 |
| 減価償却費 | 22,189 | 28,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 831 | 27,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -1,921 |
| 支払利息 | 47,031 | 52,840 |
| 社債利息 | － | 900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -236 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -34,005 | -65,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,942 | -12,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,193,546 | -5,161,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260,248 | 29,845 |
| その他 | -107,247 | -27,945 |
| 小計 | -2,359,386 | -4,516,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 1,921 |
| 利息の支払額 | -48,579 | -55,653 |
| 法人税等の支払額 | -301,555 | -410,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,709,003 | -4,981,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,303 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,805 | 112,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 28,409 | 45,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,335 | -2,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,800 | -11,363 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,160 | 2,160 |
| その他 | 2,196 | -5,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,707 | 117,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,643,500 | 3,081,540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,122,232 | -1,446,893 |
| 長期借入れによる収入 | 3,745,570 | 5,685,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,817,316 | -2,455,621 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 78,795 | 370,391 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,476 | 11,925 |
| 配当金の支払額 | -358,462 | -573,506 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | 6,200 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -74 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,868 |
| その他 | -312 | -11,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,178,145 | 4,660,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,151 | -203,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,554,957 | 7,351,114 |
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