ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,264 | 641,925 |
| 減価償却費 | 18,730 | 22,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -881 | -519 |
| 支払利息 | 32,011 | 47,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -236 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -19,174 | -34,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,523 | 3,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,441,430 | -3,193,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,404 | 260,248 |
| その他 | -96,875 | -107,247 |
| 小計 | -1,593,419 | -2,359,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 881 | 519 |
| 利息の支払額 | -32,630 | -48,579 |
| 法人税等の支払額 | -633,859 | -301,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,259,027 | -2,709,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,600 | -20,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,000 | 153,805 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 18,755 | 28,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -7,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,226 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,160 | 2,160 |
| その他 | 2,800 | 2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,617 | 143,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,179,800 | 2,643,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,014,500 | -1,122,232 |
| 長期借入れによる収入 | 3,138,800 | 3,745,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,869,324 | -2,817,316 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,904 | 78,795 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,476 |
| 配当金の支払額 | -450,057 | -358,462 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 200 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -74 |
| その他 | -16,459 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,006,163 | 2,178,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,246 | -387,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,429,112 | 4,227,693 |
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