ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,855 | 641,264 |
| 減価償却費 | 12,131 | 18,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,273 | 1,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -881 |
| 支払利息 | 25,407 | 32,011 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -53,411 | -19,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,336 | 83,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,480,371 | -2,441,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698,515 | 188,404 |
| その他 | -49,237 | -96,875 |
| 小計 | -272,459 | -1,593,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 881 |
| 利息の支払額 | -25,724 | -32,630 |
| 法人税等の支払額 | -57,041 | -633,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,940 | -2,259,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,600 | -17,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 16,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 6,300 | 18,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,064 | -3,226 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,037 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,160 |
| 敷金の差入による支出 | -114 | － |
| その他 | 240 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,422 | 18,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640,980 | 2,179,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -745,480 | -1,014,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,371,200 | 3,138,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,776 | -1,869,324 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,688 | 37,904 |
| 配当金の支払額 | -44,742 | -450,057 |
| その他 | -9,283 | -16,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,586 | 2,006,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,068 | -234,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,272 | 4,429,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
