ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,599 | 570,855 |
| 減価償却費 | 9,629 | 12,131 |
| のれん償却額 | 1,024 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,867 | 13,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -285 |
| 支払利息 | 15,661 | 25,407 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -16,199 | -53,411 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 46,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,780 | -9,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,888 | -1,480,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,114 | 698,515 |
| その他 | -15,760 | -49,237 |
| 小計 | 235,768 | -272,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 285 |
| 利息の支払額 | -14,985 | -25,724 |
| 法人税等の支払額 | -25,922 | -57,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,248 | -354,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,600 | -71,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 190,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 52,734 | 6,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -551 | -3,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,205 | -8,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 3,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,554 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10,212 | -114 |
| その他 | 53 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,231 | 116,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 640,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -744,998 | -745,480 |
| 長期借入れによる収入 | 751,000 | 1,371,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,372 | -367,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,438 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 14,688 |
| 配当金の支払額 | -60,192 | -44,742 |
| その他 | -3,564 | -9,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,564 | 859,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,452 | 621,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,361 | 1,403,272 |
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