ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 85,045 | 227,599 |
| 減価償却費 | 8,985 | 9,629 |
| のれん償却額 | 1,024 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,495 | -12,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,468 | -387 |
| 支払利息 | 13,839 | 15,661 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -45,844 | -16,199 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,045 | － |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 46,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,422 | -5,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -844,127 | 40,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,018 | -54,114 |
| その他 | -48,988 | -15,760 |
| 小計 | -835,487 | 235,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 387 |
| 利息の支払額 | -14,038 | -14,985 |
| 法人税等の支払額 | -35,062 | -25,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -882,711 | 195,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,000 | -71,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | － |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 54,417 | 52,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,662 | -551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,847 | -5,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,040 | 5,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,212 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,739 | 6,554 |
| その他 | 1,000 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,687 | -25,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,500 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -903,080 | -744,998 |
| 長期借入れによる収入 | 821,000 | 751,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,237 | -672,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,438 |
| 配当金の支払額 | -36,146 | -60,192 |
| その他 | -5,000 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,036 | -121,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,987 | 48,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,971 | 685,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,983 | 1,268,361 |
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