ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,232 | 85,045 |
| 減価償却費 | 10,138 | 8,985 |
| のれん償却額 | 1,024 | 1,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,312 | 10,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,468 |
| 支払利息 | 8,808 | 13,839 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -11,775 | -45,844 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -476 | -1,045 |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,786 | -23,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,496 | -844,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,100 | 10,018 |
| その他 | -37,270 | -48,988 |
| 小計 | -166,923 | -835,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 1,876 |
| 利息の支払額 | -7,789 | -14,038 |
| 法人税等の支払額 | -16,599 | -35,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,848 | -882,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,000 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 42,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 11,096 | 54,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,753 | -26,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -755 | -20,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,450 | 3,040 |
| 貸付けによる支出 | -7,350 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,180 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 52,321 | 22,739 |
| その他 | -281 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,530 | 58,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,000 | 1,050,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -74,000 | -903,080 |
| 長期借入れによる収入 | 302,000 | 821,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,256 | -167,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,951 | － |
| 配当金の支払額 | -7,634 | -36,146 |
| その他 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,157 | 760,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,840 | -63,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,589 | 877,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 877,430 | 685,983 |
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