ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,996,424 | 3,625,624 |
| 減価償却費 | 52,662 | 49,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,751 | 27,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -2,799 |
| 支払利息 | 103,163 | 111,294 |
| 社債利息 | 19 | 1,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -75,013 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -48,773 | -119,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -236 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -693,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,023 | -12,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,149,090 | -322,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,691 | 339,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -107,260 | 4,427 |
| その他 | 85,765 | 289,257 |
| 小計 | 1,212,968 | 3,223,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 2,799 |
| 利息の支払額 | -100,151 | -113,725 |
| 法人税等の支払額 | -512,829 | -681,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,159 | 2,431,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,504 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,005 | 112,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 60,873 | 86,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,163 | -16,413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -432,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,969 | -3,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,874 | -2,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 4,320 |
| 敷金の差入による支出 | -3,826 | -760 |
| その他 | 6,143 | -17,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,578 | -290,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,405,636 | 3,375,540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,424,720 | -2,090,891 |
| 長期借入れによる収入 | 8,148,937 | 9,967,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,078,465 | -10,108,948 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,311,930 | 2,822,904 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,476 | 11,925 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -359,871 | -574,581 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | 6,200 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -74 | -7,868 |
| その他 | -26,672 | -12,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,374 | 3,389,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,940,113 | 5,530,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,554,957 | 13,084,970 |
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