ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,587,409 | 1,996,424 |
| 減価償却費 | 44,053 | 52,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,651 | 1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,403 | -1,172 |
| 支払利息 | 79,232 | 103,163 |
| 社債利息 | － | 19 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -25,140 | -48,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,999 | -236 |
| 資産除去債務戻入益 | -8,613 | － |
| 固定資産除却損 | 270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,233 | 6,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,021,908 | -1,149,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594,319 | 273,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,458 | -107,260 |
| その他 | -16,503 | 85,765 |
| 小計 | -1,820,580 | 1,212,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,172 |
| 利息の支払額 | -81,148 | -100,151 |
| 法人税等の支払額 | -832,859 | -512,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,733,185 | 601,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,702 | -142,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 174,005 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 13,195 | 60,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,549 | -7,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -10,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 4,320 |
| 敷金の差入による支出 | -135 | -3,826 |
| その他 | 2,800 | 6,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,802 | 53,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,108,700 | 3,405,636 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,190,636 | -3,424,720 |
| 長期借入れによる収入 | 6,966,364 | 8,148,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,494,973 | -7,078,465 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,904 | 1,311,930 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,476 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208,536 | － |
| 配当金の支払額 | -450,673 | -359,871 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 200 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -74 |
| その他 | -31,675 | -26,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,736,473 | 2,285,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,514 | 2,940,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,614,844 | 7,554,957 |
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