ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,853,884 | 1,587,409 |
| 減価償却費 | 27,752 | 44,053 |
| 減損損失 | 25,571 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -177,419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,019 | 7,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -1,403 |
| 支払利息 | 58,245 | 79,232 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -76,702 | -25,140 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -170,242 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,999 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -8,613 |
| 固定資産除却損 | － | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,220 | 71,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,632,865 | -3,021,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,683 | -594,319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,851 | 87,458 |
| その他 | -14,606 | -16,503 |
| 小計 | 457,959 | -1,820,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,993 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -58,454 | -81,148 |
| 法人税等の支払額 | -100,225 | -832,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,273 | -2,733,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,200 | -150,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,000 | 54,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 76,702 | 13,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,488 | -1,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,527 | -3,730 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,037 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 204,930 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,320 |
| 敷金の差入による支出 | -114 | -135 |
| その他 | 548 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,888 | -51,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 727,980 | 3,108,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -853,480 | -3,190,636 |
| 長期借入れによる収入 | 2,861,200 | 6,966,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706,133 | -3,494,973 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,912 | 37,904 |
| 株式の発行による収入 | 1,125,476 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 750,317 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -208,536 |
| 配当金の支払額 | -46,691 | -450,673 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 339,316 | － |
| その他 | -19,905 | -31,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,193,992 | 2,736,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,881,154 | -48,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,663,358 | 4,614,844 |
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