3245 ディア・ライフ

3245
2024/09/18
時価
395億円
PER 予
7.57倍
2010年以降
2.24-45.08倍
(2010-2023年)
PBR
1.7倍
2010年以降
0.35-4.67倍
(2010-2023年)
配当 予
5.22%
ROE 予
22.51%
ROA 予
9.85%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年12月21日 15:07
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)-27億3318万→-27億3300万
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-5180万→-5100万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年10月1日
至 2015年9月30日
自 2015年10月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,853,8841,587,409
減価償却費27,75244,053
減損損失25,571
持分変動損益(△は益)-177,419
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,0197,651
受取利息及び受取配当金-1,993-1,403
支払利息58,24579,232
有価証券運用損益(△は益)-76,702-25,140
関係会社株式売却損益(△は益)-170,242
固定資産売却損益(△は益)-29,999
資産除去債務戻入益-8,613
固定資産除却損270
売上債権の増減額(△は増加)-104,22071,233
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,632,865-3,021,908
仕入債務の増減額(△は減少)641,683-594,319
前受金の増減額(△は減少)22,85187,458
その他-14,606-16,503
小計457,959-1,820,580
利息及び配当金の受取額1,9931,403
利息の支払額-58,454-81,148
法人税等の支払額-100,225-832,859
営業活動によるキャッシュ・フロー301,273-2,733,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-121,200-150,702
定期預金の払戻による収入232,00054,000
有価証券の売買による収支(純額)76,70213,195
有形固定資産の取得による支出-5,488-1,549
有形固定資産の売却による収入30,000
無形固定資産の取得による支出-14,527-3,730
投資有価証券の売却及び償還による収入13,037
関係会社株式の売却による収入204,930
貸付金の回収による収入4,320
敷金の差入による支出-114-135
その他5482,800
投資活動によるキャッシュ・フロー385,888-51,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入727,9803,108,700
短期借入金の返済による支出-853,480-3,190,636
長期借入れによる収入2,861,2006,966,364
長期借入金の返済による支出-1,706,133-3,494,973
新株予約権の行使による株式の発行による収入15,91237,904
株式の発行による収入1,125,476
自己株式の処分による収入750,317
自己株式の取得による支出-208,536
配当金の支払額-46,691-450,673
非支配株主からの払込みによる収入339,316
その他-19,905-31,675
財務活動によるキャッシュ・フロー3,193,9922,736,473
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,881,154-48,514
現金及び現金同等物の四半期末残高4,663,3584,614,844