有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,853,884 | 1,587,409 |
減価償却費 | 27,752 | 44,053 |
減損損失 | 25,571 | - |
持分変動損益(△は益) | -177,419 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,019 | 7,651 |
受取利息及び受取配当金 | -1,993 | -1,403 |
支払利息 | 58,245 | 79,232 |
有価証券運用損益(△は益) | -76,702 | -25,140 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -170,242 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -29,999 |
資産除去債務戻入益 | - | -8,613 |
固定資産除却損 | - | 270 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,220 | 71,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,632,865 | -3,021,908 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 641,683 | -594,319 |
前受金の増減額(△は減少) | 22,851 | 87,458 |
その他 | -14,606 | -16,503 |
小計 | 457,959 | -1,820,580 |
利息及び配当金の受取額 | 1,993 | 1,403 |
利息の支払額 | -58,454 | -81,148 |
法人税等の支払額 | -100,225 | -832,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,273 | -2,733,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -121,200 | -150,702 |
定期預金の払戻による収入 | 232,000 | 54,000 |
有価証券の売買による収支(純額) | 76,702 | 13,195 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,488 | -1,549 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,527 | -3,730 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,037 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 204,930 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 4,320 |
敷金の差入による支出 | -114 | -135 |
その他 | 548 | 2,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,888 | -51,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 727,980 | 3,108,700 |
短期借入金の返済による支出 | -853,480 | -3,190,636 |
長期借入れによる収入 | 2,861,200 | 6,966,364 |
長期借入金の返済による支出 | -1,706,133 | -3,494,973 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,912 | 37,904 |
株式の発行による収入 | 1,125,476 | - |
自己株式の処分による収入 | 750,317 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -208,536 |
配当金の支払額 | -46,691 | -450,673 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 339,316 | - |
その他 | -19,905 | -31,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,193,992 | 2,736,473 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,881,154 | -48,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,663,358 | 4,614,844 |