有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 256,299 | 1,853,884 |
減価償却費 | 19,810 | 27,752 |
減損損失 | - | 25,571 |
持分変動損益(△は益) | -6,169 | -177,419 |
のれん償却額 | 1,536 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,401 | 6,019 |
受取利息及び受取配当金 | -608 | -1,993 |
支払利息 | 35,948 | 58,245 |
有価証券運用損益(△は益) | -74,728 | -76,702 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -170,242 |
固定資産除却損 | 3,475 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,498 | -104,220 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,197,781 | -1,632,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,025 | 641,683 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,304 | 22,851 |
金銭の信託の増減額(△は増加) | 46,075 | - |
その他 | -33,063 | -14,606 |
小計 | -984,023 | 457,959 |
利息及び配当金の受取額 | 608 | 1,993 |
利息の支払額 | -36,536 | -58,454 |
法人税等の支払額 | -68,372 | -100,225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,324 | 301,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -285,200 | -121,200 |
定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 232,000 |
有価証券の売買による収支(純額) | 115,862 | 76,702 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,746 | -5,488 |
有形固定資産の売却による収入 | 996 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -7,705 | -14,527 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 13,037 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 204,930 |
貸付金の回収による収入 | 6,554 | - |
敷金の差入による支出 | -10,976 | -114 |
その他 | 243 | 548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,971 | 385,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,187,000 | 727,980 |
短期借入金の返済による支出 | -1,090,000 | -853,480 |
長期借入れによる収入 | 1,597,000 | 2,861,200 |
長期借入金の返済による支出 | -839,744 | -1,706,133 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 15,912 |
株式の発行による収入 | - | 1,125,476 |
新株予約権の発行による収入 | 339 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 750,317 |
自己株式の取得による支出 | -134,453 | - |
配当金の支払額 | -60,617 | -46,691 |
少数株主からの払込みによる収入 | 16,000 | 339,316 |
その他 | -18,934 | -19,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 656,590 | 3,193,992 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -437,704 | 3,881,154 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,204 | 4,663,358 |