ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,299 | 1,853,884 |
| 減価償却費 | 19,810 | 27,752 |
| 減損損失 | － | 25,571 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,169 | -177,419 |
| のれん償却額 | 1,536 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,401 | 6,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -1,993 |
| 支払利息 | 35,948 | 58,245 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -74,728 | -76,702 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -170,242 |
| 固定資産除却損 | 3,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,498 | -104,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,197,781 | -1,632,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,025 | 641,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,304 | 22,851 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 46,075 | － |
| その他 | -33,063 | -14,606 |
| 小計 | -984,023 | 457,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 608 | 1,993 |
| 利息の支払額 | -36,536 | -58,454 |
| 法人税等の支払額 | -68,372 | -100,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,324 | 301,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,200 | -121,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 232,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 115,862 | 76,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,746 | -5,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,705 | -14,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 13,037 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 204,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,554 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10,976 | -114 |
| その他 | 243 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,971 | 385,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,187,000 | 727,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,090,000 | -853,480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,597,000 | 2,861,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,744 | -1,706,133 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15,912 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,125,476 |
| 新株予約権の発行による収入 | 339 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 750,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,453 | － |
| 配当金の支払額 | -60,617 | -46,691 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16,000 | 339,316 |
| その他 | -18,934 | -19,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 656,590 | 3,193,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,704 | 3,881,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,204 | 4,663,358 |
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