有価証券報告書-第15期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,625 | 3,404 |
| 減価償却費 | 49 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 111 | 118 |
| 社債利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -144 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -119 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 持分変動損益（△は益） | -693 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -4,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | -527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | 46 |
| その他 | 289 | -308 |
| 小計 | 3,223 | -2,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 15 |
| 利息の支払額 | -113 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,431 | -3,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | － |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 86 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -432 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| その他 | -17 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,375 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,090 | -1,091 |
| 長期借入れによる収入 | 9,967 | 13,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,108 | -11,390 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,822 | 63 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -543 |
| 配当金の支払額 | -574 | -1,119 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -7 | － |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,389 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,530 | -2,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,084 | 10,142 |