有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,404 | 2,679 |
| 減価償却費 | 75 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 118 | 118 |
| 社債利息 | 1 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -91 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -57 | -129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,793 | 3,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527 | 649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46 | -74 |
| その他 | -308 | 755 |
| 小計 | -2,178 | 7,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 23 |
| 利息の支払額 | -123 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | 6,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | 60 | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -100 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,091 | -357 |
| 長期借入れによる収入 | 13,519 | 10,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,390 | -13,102 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | -129 |
| 配当金の支払額 | -1,119 | -1,052 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337 | -3,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,942 | 2,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,142 | 13,056 |