ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,679 | 4,015 |
| 減価償却費 | 55 | 41 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 118 | 96 |
| 社債利息 | 4 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -33 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -129 | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 49 |
| 持分変動損益（△は益） | 48 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,533 | 93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | -688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74 | 18 |
| その他 | 755 | -910 |
| 小計 | 7,541 | 2,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -120 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,090 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,354 | 1,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -48 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | -349 | 601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 202 |
| その他 | -4 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -357 | -620 |
| 長期借入れによる収入 | 10,823 | 12,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,102 | -11,900 |
| 社債の発行による収入 | 800 | 500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -499 |
| 配当金の支払額 | -1,052 | -737 |
| その他 | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,024 | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,914 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,056 | 14,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
