ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,012 | 6,160 |
| 減価償却費 | 162 | 231 |
| 減損損失 | － | 26 |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 負ののれん発生益 | -372 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -8 |
| 支払利息 | 191 | 146 |
| 社債利息 | 9 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -44 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -119 | -117 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | -9 |
| 持分変動損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 685 | -3,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 403 |
| その他 | 126 | 119 |
| 小計 | 6,840 | 3,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -201 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -1,606 | -1,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,045 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 69 |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | 48 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,001 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 77 |
| その他 | -76 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | 346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 219 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -339 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 25,826 | 19,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,024 | -18,478 |
| 社債の発行による収入 | 400 | 400 |
| 社債の償還による支出 | -454 | -20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,564 | 426 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 959 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,130 | -1,893 |
| その他 | -11 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019 | 529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,960 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,677 | 21,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
