ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,160 | 4,653 |
| 減価償却費 | 231 | 335 |
| 減損損失 | 26 | － |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -2 |
| 支払利息 | 146 | 191 |
| 社債利息 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -31 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -117 | -166 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9 | -38 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 8 |
| 保険解約返戻金 | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,462 | -8,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | -249 |
| その他 | 119 | -26 |
| 小計 | 3,508 | -3,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -156 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -1,998 | -1,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365 | -5,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 21 |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | 260 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 77 | － |
| その他 | 8 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 1,318 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | -753 |
| 長期借入れによる収入 | 19,710 | 24,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,478 | -20,078 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 426 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | |
| 配当金の支払額 | -1,893 | -1,804 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529 | 2,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,242 | -3,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,920 | 18,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
