ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,653 | 7,772 |
| 減価償却費 | 335 | 350 |
| 減損損失 | － | 33 |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -25 |
| 支払利息 | 191 | 346 |
| 社債利息 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -48 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -166 | -339 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -38 | -9 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,726 | 7,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -39 |
| その他 | -26 | 582 |
| 小計 | -3,940 | 16,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 41 |
| 利息の支払額 | -209 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -1,798 | -1,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,932 | 14,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額） | 155 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| その他 | 24 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,318 | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -753 | -2,465 |
| 長期借入れによる収入 | 24,519 | 40,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,078 | -42,879 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | |
| 配当金の支払額 | -1,804 | -2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,581 | -5,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,209 | 8,453 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,710 | 27,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
