ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,030 | 816,425 |
| 減価償却費 | 23,853 | 38,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,675 | 13,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -895 |
| 支払利息 | 54,480 | 74,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -236 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -20,888 | -43,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,236 | 10,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,579,135 | -5,055,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,525 | 936,093 |
| その他 | -96,636 | -224,990 |
| 小計 | -4,397,038 | -3,435,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 895 |
| 利息の支払額 | -56,990 | -76,786 |
| 法人税等の支払額 | -832,880 | -514,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,285,780 | -4,025,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,900 | -132,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | 163,805 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 20,776 | 41,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -7,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -10,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,163 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,240 | 3,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,800 | 5,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,432 | 33,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,796,800 | 3,360,636 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,911,234 | -2,605,072 |
| 長期借入れによる収入 | 5,450,700 | 5,863,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001,915 | -3,440,087 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,904 | 552,550 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,476 |
| 配当金の支払額 | -450,253 | -359,518 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 200 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -74 |
| その他 | -25,131 | -3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,896,869 | 3,377,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,381,478 | -613,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,281,880 | 4,000,910 |
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