ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,822 | 747,030 |
| 減価償却費 | 19,898 | 23,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,028 | 12,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -1,128 |
| 支払利息 | 40,388 | 54,480 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -79,978 | -20,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,538 | 64,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,707,745 | -4,579,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,540 | -601,525 |
| その他 | -40,633 | -96,636 |
| 小計 | -588,597 | -4,397,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -41,081 | -56,990 |
| 法人税等の支払額 | -100,192 | -832,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728,489 | -5,285,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,400 | -65,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 51,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 37,237 | 20,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,233 | -753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,090 | -3,730 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,037 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114 | － |
| その他 | 264 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,700 | 7,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690,980 | 2,796,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -825,980 | -1,911,234 |
| 長期借入れによる収入 | 2,076,200 | 5,450,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,374 | -2,001,915 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,912 | 37,904 |
| 配当金の支払額 | -44,843 | -450,253 |
| その他 | -10,078 | -25,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,816 | 3,896,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,027 | -1,381,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205,231 | 3,281,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
