ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,409 | 920,822 |
| 減価償却費 | 14,716 | 19,898 |
| のれん償却額 | 1,536 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,439 | 25,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -1,380 |
| 支払利息 | 24,550 | 40,388 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -62,002 | -79,978 |
| 固定資産除却損 | 3,475 | － |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 46,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,902 | -4,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,899 | -1,707,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,891 | 239,540 |
| その他 | -73,772 | -40,633 |
| 小計 | 123,198 | -588,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 1,380 |
| 利息の支払額 | -24,004 | -41,081 |
| 法人税等の支払額 | -52,862 | -100,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,793 | -728,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,400 | -102,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 210,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 90,122 | 37,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,746 | -5,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,705 | -12,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 13,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,554 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,737 | -114 |
| その他 | 143 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,227 | 140,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810,000 | 690,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -970,000 | -825,980 |
| 長期借入れによる収入 | 751,000 | 2,076,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,058 | -891,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -88,106 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15,912 |
| 配当金の支払額 | -60,546 | -44,843 |
| その他 | -3,564 | -10,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,274 | 1,010,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,253 | 423,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,655 | 1,205,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
