ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 146,143 | 270,409 |
| 減価償却費 | 14,095 | 14,716 |
| のれん償却額 | 1,536 | 1,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,748 | -5,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,809 | -463 |
| 支払利息 | 21,762 | 24,550 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -54,000 | -62,002 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,045 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,475 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | － | 46,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,358 | 5,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,995 | -42,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,472 | -58,891 |
| その他 | 46,513 | -73,772 |
| 小計 | -370,937 | 123,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 463 |
| 利息の支払額 | -21,638 | -24,004 |
| 法人税等の支払額 | -51,048 | -52,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,406 | 46,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,600 | -132,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,000 | 65,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 11,305 | 90,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,804 | -4,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,447 | -7,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,040 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,737 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,339 | 6,554 |
| その他 | 1,180 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,013 | 9,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,560,500 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,295,500 | -970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 821,000 | 751,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,983 | -683,058 |
| 株式の発行による収入 | 108,600 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 218,829 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88,106 |
| 配当金の支払額 | -36,224 | -60,546 |
| その他 | -5,000 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,221 | -244,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,829 | -188,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 749,971 | 1,341,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,800 | 1,031,655 |
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