ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,344 | 146,143 |
| 減価償却費 | 15,076 | 14,095 |
| のれん償却額 | 1,536 | 1,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,832 | 17,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,493 | -1,809 |
| 支払利息 | 14,339 | 21,762 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,021 | -54,000 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -157 | -1,045 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,460 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,284 | -8,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,112 | -585,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,641 | 32,472 |
| その他 | -28,143 | 46,513 |
| 小計 | -265,158 | -370,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 2,217 |
| 利息の支払額 | -13,649 | -21,638 |
| 法人税等の支払額 | -24,827 | -51,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,803 | -441,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,500 | -38,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 57,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 8,201 | 11,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,642 | -26,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,285 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -755 | -21,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,450 | 3,040 |
| 貸付けによる支出 | -13,085 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,480 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,071 | 23,339 |
| その他 | -281 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,961 | 4,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 165,000 | 1,560,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -194,000 | -1,295,500 |
| 長期借入れによる収入 | 502,000 | 821,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,029 | -342,983 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,962 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 108,600 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 218,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,911 | － |
| 配当金の支払額 | -7,661 | -36,224 |
| その他 | -2,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,360 | 1,029,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,481 | 591,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,589 | 771,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,108 | 1,341,800 |
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