ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -34,428 | 18,344 |
| 減価償却費 | 14,339 | 15,076 |
| のれん償却額 | 1,536 | 1,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,888 | 9,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,346 | -1,493 |
| 支払利息 | 11,426 | 14,339 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -20,433 | -12,021 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,060 | -157 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | -498 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 1,461 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,519 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,460 |
| 固定資産除却損 | 4,401 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,328 | -5,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -864,982 | -268,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,831 | -3,641 |
| その他 | 6,013 | -28,143 |
| 小計 | -848,870 | -265,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,456 | 2,831 |
| 利息の支払額 | -12,058 | -13,649 |
| 法人税等の支払額 | -760 | -24,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -858,232 | -300,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -62,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | -11,592 | 8,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,651 | -23,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,901 | -755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,450 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,085 |
| 敷金の差入による支出 | -10,068 | -1,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,207 | 53,071 |
| その他 | 30 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,401 | 7,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 182,000 | 165,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -194,000 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 502,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,826 | -227,029 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,227 | -8,911 |
| 配当金の支払額 | -22,540 | -7,661 |
| その他 | -1,350 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 516,055 | 238,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,578 | -54,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,961 | 575,152 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,229 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,152 | 771,108 |
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