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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年10月1日至 2010年6月30日	自 2010年10月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	63,617	-34,428
減価償却費	15,094	14,339
のれん償却額	1,596	1,536
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14,197	3,888
移転損失引当金の増減額（△は減少）	-12,363	－
受取利息及び受取配当金	-4,006	-4,990
支払利息	4,365	17,055
有価証券売却損益（△は益）	－	-25,977
有価証券評価損益（△は益）	－	-654
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4,060
匿名組合分配損益（△は益）	1,779	-498
関係会社株式売却損益（△は益）	-31,835	－
関係会社株式評価損	7,999	－
関係会社出資金評価損	－	1,461
持分法による投資損益（△は益）	-7,085	28,519
固定資産売却損益（△は益）	8	－
固定資産除却損	－	4,401
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	668
売上債権の増減額（△は増加）	17,301	-7,328
たな卸資産の増減額（△は増加）	-393,617	-864,982
仕入債務の増減額（△は減少）	8,767	4,831
その他	6,445	6,013
小計	-307,734	-852,082
利息及び配当金の受取額	90	6,100
利息の支払額	-3,240	-17,688
法人税等の還付額	8,018	－
法人税等の支払額	-240	-760
営業活動によるキャッシュ・フロー	-303,106	-864,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-7,000
有価証券の売買による収支（純額）	－	-5,394
有形固定資産の取得による支出	-15,469	-2,651
有形固定資産の売却による収入	50	－
無形固定資産の取得による支出	-812	-2,901
投資有価証券の取得による支出	－	-425
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入	39,527	－
貸付けによる支出	-17,100	－
貸付金の回収による収入	3,000	1,207
敷金の差入による支出	－	-10,068
敷金の回収による収入	30,209	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,404	-27,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	30,000	182,000
短期借入金の返済による支出	－	-4,000
長期借入れによる収入	548,900	660,000
長期借入金の返済による支出	-468,423	-275,826
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	21,924	－
自己株式の取得による支出	-9,076	-12,227
長期預り金の受入による収入	340,200	－
配当金の支払額	－	-22,540
その他	－	-1,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	453,523	516,055
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	189,822	-375,578
現金及び現金同等物の期首残高	771,029	956,734
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-4,116	-9,229
現金及び現金同等物の四半期末残高	956,734	575,152

ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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