ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,508,857 |
| 減価償却費 | 35,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,800 |
| 支払利息 | 79,499 |
| 社債利息 | 1,350 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -89,908 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -586,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,341,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 961,267 |
| その他 | 107,806 |
| 小計 | -3,338,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,800 |
| 利息の支払額 | -83,813 |
| 法人税等の支払額 | -554,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,961,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,834 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 61,403 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 586,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,240 |
| その他 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 751,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,137,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,533,999 |
| 長期借入れによる収入 | 7,028,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,126,449 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,139,048 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,900 |
| 配当金の支払額 | -575,137 |
| その他 | -11,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,068,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,544,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
