ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,106 |
| 減価償却費 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 83 |
| 社債利息 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -36 |
| 持分変動損益（△は益） | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 |
| その他 | -77 |
| 小計 | -8,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 |
| 出資金の払込による支出 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -989 |
| 長期借入れによる収入 | 11,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,903 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -373 |
| 配当金の支払額 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,556 |
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