ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,106 | 1,006 |
| 減価償却費 | 52 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 支払利息 | 83 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -36 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 持分変動損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,851 | -5,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | 5 |
| その他 | -78 | 228 |
| 小計 | -8,216 | -4,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 21 |
| 利息の支払額 | -85 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,167 | -5,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売買による収支（純額） | 59 | -220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -60 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -989 | -357 |
| 長期借入れによる収入 | 11,225 | 10,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,903 | -6,520 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -373 | -129 |
| 配当金の支払額 | -1,118 | -1,052 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 | 2,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,528 | -2,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,142 | 7,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
