ディア・ライフ（3245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006 | 1,004 |
| 減価償却費 | 44 | 24 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 支払利息 | 89 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -19 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -43 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 49 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,520 | -4,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | -743 |
| その他 | 228 | -740 |
| 小計 | -4,147 | -4,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -91 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,090 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,307 | -5,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -48 |
| 有価証券の売買による収支（純額） | -220 | 391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 202 |
| その他 | -1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283 | 513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -357 | -620 |
| 長期借入れによる収入 | 10,158 | 8,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,520 | -5,312 |
| 社債の発行による収入 | 800 | 500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -499 |
| 配当金の支払額 | -1,052 | -736 |
| その他 | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,882 | 2,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,708 | -2,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,433 | 10,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
